Você sabe como fazer fechamento de caixa corretamente? Esse é um processo importante e que requer atenção para que não haja erros.
Assim, investir em um processo financeiro eficaz, faz com que o fechamento de caixa, se torne algo mais rápido e eficiente. Confira algumas dicas primordiais.
O que é o fechamento de caixa?
É uma tarefa diária de conferir as entradas e saídas de venda de produtos e/ou serviços, e constatando o saldo diário das operações.
Este controle das movimentações financeiras possibilita a visualização do dinheiro que a empresa possui a cada momento. Além disso, pode oferecer condições para controle de estoque, necessidade de compras de mercadorias, entre outras operações cotidianas.
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QUERO ENTRAR AGORA →Além disso, este controle faz com que se evitem as retiradas de caixa, que não estão programadas e que depois não são lembradas no fechamento, bem como procurar estar fazendo a redução dos custos fixos e operacionais da empresa.
É possível também detectar cobranças erradas, preços de produtos e/ou serviços defasados ou superfaturados, bem como erros humanos no troco para o cliente. E de outro lado, é possível encontrar mais dinheiro do que deveria ter, e percebeu que houve esquecimento de pagar uma conta.
Como fazer fechamento de caixa corretamente na empresa?
Agora que você já sabe o que é fechamento de caixa e q sua importância, está na hora de aprender como se faz o processo de forma correta. Por isso, siga as nossas dicas.
Estabeleça uma pessoa responsável para realizar o fechamento
Se a empresa é pequena, é possível que o proprietário faça este fechamento de caixa, mas se a empresa for maior, é possível delegar esta função para um colaborador que seja responsável e de confiança. Quanto menos pessoas fizerem essa parte, melhor para a empresa. Dessa forma, reduz consideravelmente a chance de haver erros.
Procure utilizar softwares integrados que facilitem o processo de análise do caixa
Atualmente, existem vários softwares que facilitam esta tarefa deixando o processo mais seguro, livre de erros humanos, e sem contar a eliminação de papéis e planilhas que irá se utilizar todos os dias.
O software otimiza as atividades diárias e faz com que se ganhe tempo, além disso, reduz as perdas financeiras.
Não esqueça de fazer a abertura do caixa
Abrir o caixa significa que, no início do dia da empresa, é preciso saber quanto dinheiro vai para troco principalmente, além de prever os pagamentos que se deverá efetivar neste dia.
Durante o dia, faça anotações sobre as entradas e saídas
Registre tudo o que movimentar o caixa durante o dia, como as entradas de dinheiro realizadas pelas vendas de produtos e/ou serviços e as saídas para pagamentos de contas ou de qualquer valor que houver a retirada.
Procure dividir os recebimentos de acordo com a forma de pagamento: à vista, cartões de débito e crédito, pix, TED ou DOC. Não esqueça de registrar todas as saídas, incluindo valores para combustível, alimentação entre tantos outros.
Faça a conferência dos valores recebidos e pagos
Durante o dia, vá separando comprovantes de entrada e de saída, para somar antes de fechar o caixa. Esta atitude facilita a detecção de equívocos logo no início, e assim, tentar resolver da melhor maneira.
Faça o fechamento do caixa
Se você fez direitinho as etapas anteriores, este momento é mais fácil e menos complicado. Some todas as entradas, e as saídas de caixa, e confira com o valor que existe em caixa.
Assim, você terá o saldo atualizado, que se tornará base para o início do dia seguinte.
Em algumas situações, é possível fechar caixas parciais e no final do dia, fazer o fechamento total, como é o caso dos supermercados, em que várias pessoas assumem o posto no mesmo dia. A cada pessoa que sair, faça um fechamento parcial, e no final do expediente, realize a contabilização total daquele dia.
No início das operações da empresa, é válida a realização do fechamento de caixa de maneira manual, utilizando-se de uma planilha de fluxo de caixa. Entretanto, com o passar do tempo e o aumento das operações, é imprescindível que a empresa adquira um software para ajudar neste processo.
Procure fazer um fechamento de caixa correto e mantenha a saúde de sua empresa em dia.
